企业全称:阳煤平原化工有限公司

注册地址:平原县城立交东路15号

成立时间

1997年9月15日

是否高新企业

否

注册资本

56029.65万元

实缴资本

56029.65万元

所属“十强”产业

绿色化工产业

企业性质

国有控股

企业类型

有限责任公司

发展阶段

转型发展期

资本市场挂牌情况

主板

拟融资项目名称

产业升级搬迁改造项目

融资金额

90000万元

联系人及联系方式

王万营

电子邮箱

wangwanying4060@163.com

股权结构         (前三大股东)

股东名称

股东性质

出资金额

出资方式

出资比例(%)

阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司

省属

国有企业

26029.65万元

货币

51

中化化肥有限公司

央企

22500万元

货币

36.75

平原县聚源国有资产经营有限公司

县属

国有企业

7500万元

货币

12.25

核心管理团队、技术团队(选填项)

姓名

简介
  (出生年月,学历,职务,主要工作经历等)

武金万

1969年11月生,现有本科学历,1991年7月起,先后在阳泉矿务局、阳煤集团运销处、阳煤丰喜集团、青岛恒源化工、正元集团担任财务科会计、财务经理、财务总监等职务,现任阳煤平原化工有限公司董事长。

张文泉

1967年12月生,现有大专学历,1983年12月起,先后在平原县化肥厂担任车间维修工、车间主任、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务,现任阳煤平原化工有限公司总经理。

王万营

1969年8月生,本科学历,1992年1月起,先后在鲁西化肥厂、中化化肥有限公司、中化长山担任车间技术员、高级工程师、副总经理等职务,现任阳煤平原化工有限公司总工程师。

二、业务情况

主要产品及业务

公司经营范围主要为液体无水氨、工业甲醇、尿素生产、销售;发电、蒸汽、砖、蒸压加气混凝土砌块生产、销售。主要产品年产能氨醇100万吨、尿素100万吨、发电3亿千瓦时、粉煤灰节能墙材30万立方米。

核心竞争力(技术、品牌、服务、行业地位、主要客户、竞争优势等)

企业建厂历史悠久,多年来一直经营液氨、尿素、甲醇产品的生产、销售,在生产经营、品牌建设、渠道维护、人才培养、企业管理等方面积累了丰富的经验,经营管理能力强水平高,管理工作精细扎实,在化肥领域拥有较强的商誉和实力。产品在当地有一定的口碑,具有较好的市场优势和品牌优势,连续多年获得中国化肥企业100强、中国氮肥工业排头兵企业、中国化肥知名畅销品牌企业、中国氮肥工业节能减排先进单位等荣誉称号。

通过多年来的精益管理,企业先后通过了ISO9001质量管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系"三标一体化"认证、能源管理体系和安全标准化二级企业认证,构筑了具有自身特色的本质安全、精益管理、和谐营销、风险管控等管理体系。

产品(科技)研发情况及专利拥有情况

公司拥有省级企业技术中心,由总经理兼技术中心负责人。技术中心主要负责公司技术创新和攻关、工程项目实施及技术管理等工作,从技术的角度,研究公司在日常工艺、设备、运行等方面的技术难题,为公司领导决策提供技术支持。

公司成立了技术委员会,董事长担任技术委员会领导小组主任,形成了较完整的组织体系,为技术开发中心的建设创造了良好的条件。技术委员会下设发展规划、工艺、设备、电气、仪表、安全、环保、工程8个专业技术组,并设秘书处,负责技术委员会日常工作,必要时聘请享有盛誉的专家学者担当顾问。

2018年,公司科技活动经费支出6568万元,年销售收入185422万元,科技投入占年销售收入的3.5%。制定或修订企业标准2项,包括:含多肽尿素及尿素(黄腐酸)标准。引进转化成果3项,包括:梯级分离净化氨法脱硫除尘一体化技术;声波团聚除尘技术;新型水幕墙吸收除尘循环洗涤回收技术,转化成果实现了良好的社会效益。获得国家级科学技术奖励项目2项,省部级科技进步奖励项目4项,市级自然科学学术成果奖2项。,

所属行业简介(特点、发展趋势、行业龙头企业及对标企业情况等)

企业多年来一直从事氮肥的生产与销售。近几年受化肥优惠政策取消、国内农用氮肥需求减少和国际氮肥进出口弱势等多重因素影响,氮肥行业整体不景气。随着这两年随着石油和化学工业经济效益明显好转,氮肥主要品种价格回升明显,行业形势大幅好转,实现了扭亏为盈。未来氮肥行业将着力化解过剩产能,建立落后产能退出长效机制,实行等量或减量置换,采用先进的技术进行升级改造,提升绿色发展水平,转型生产高端化工品,优化产品结构,多元化发展提高竞争力,典型企业为鲁西化工、华鲁恒升、湖北三宁、骏化集团等。

企业拟利用老厂搬迁入园的机遇,项目依托现有的产能指标、污染物排放指标,应用领先技术建设现代化装置,生产高附加值的产品,实现产业升级和新旧动能转换,产品的单位能耗、资源能耗均较现有产品有所降低;在环境保护、综合利用等方面均较现有装置有大幅提升,从而奠定了公司可持续发展的基石,公司将进入安全、绿色健康发展的快车通道。

三、融资需求

融资金额

90000万元

融资方式
  (股权/债权)

股权

资金使用计划

2020年20000-30000万元,2021年10000-20000万元,

2022年10000-20000万元。

资金使用期限

3-5年

投资退出安排

(是否有IPO、并购重组的计划)

定向蒸发或确定固定收益

拟融资项目说明

项目规模为年产30万吨环氧丙烷、60万吨氨醇。项目目标产品是环氧丙烷、液氨与甲醇。环氧丙烷是一种重要的基本有机化工原料,主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和聚氨酯等,发展前景广阔。目前,我国环氧丙烷的生产工艺路线主要有3种,氯醇化法、共氧化法与直接氧化法。其中,氯醇法路线占总产能约60%,共氧化法占总产能约27%,过氧化氢直接氧化法占总产能约13%。通过对比三种环氧丙烷生产工艺,氯醇法因消耗大量氯气、石灰原料和水资源,生产过程中产生大量废水和废渣,环境污染严重,已被我国《产业结构调整指导目录》列为限制类产业;共氧化法其联产品量较大,原料来源和产品销售相互制约因素较大;过氧化氢直接氧化法(HPPO法)环氧丙烷生产工艺,工艺流程简单,产品收率高,基本无污染,为国家鼓励类环境友好的清洁生产工艺。项目选择HPPO技术路线具有较强的竞争优势。项目采用水煤浆气化技术制气,可以处理高浓度的难以生化处理的有机废水,气化装置可以作为平原县化工园区及周边化工园区的高浓度有机废水的处理中心,具有良好的环保效益、社会效益和经济效益。

项目总投资估算532354亿元。建成投产后,年均销售收入为405248亿元,年均利润总额78818亿元。经济分析标明,各项评价指标较好,如全投资财务内部收益率税前税后分别为17.55%、14.25%,投资回收期税前7.31年、税后8.21年,表明项目建成后有较好的经济效益财务内部收益率和投资利润率均高于行业基准收益率,表明盈利能力高于行业平均水平。

公司通过提升式搬迁入园,转型升级发展高附加值产品,使产业链得以延伸,产品结构得以优化调整,资源利用与环境保护水平得到本质提升,全面提高了核心竞争力与可持续发展能力。

希望获得的其他支持(如引入的基金要求,行业资源、企业管理、挂牌上市辅导等)

引入基金

四、财务状况(选填项)

审计情况

财务报表是否审计

是

审计机构名称

信永中和会计师事务所太原分所

主要财务数据

类别

2016年

2017年

2018年

资产总额

242164万元

315031万元

283118万元

负债总额

187063万元

255789万元

218904万元

净资产

55101万元

59242万元

64214万元

营业收入

162244万元

178710万元

185422万元

净利润

-6028万元

4141万元

4972万元

毛利率

4.45%

10.62%

12.9%

备注:如企业按照产品、行业或区域对企业状况进行细分,可另设表格阐述

五、财务预测(选填项)

时间(未来三年)

营业收入

净利润

净资产收益率

2019年

180000万元

4900万元

11%

2020年

185000万元

5000万元

12%

2021年

185000万元

5000万元

12%