企业全称:山东旭锐新材有限公司

注册地址:寿光市羊口渤海工业园

成立时间

2009.7.15

是否高新企业

是

注册资本

7800万元

实缴资本

7800万元

所属“十强”产业

新材料

企业性质

民营

企业类型

有限责任公司

发展阶段

成熟期

资本市场挂牌情况

无

拟融资项目名称

17000吨/年环保型阻燃剂项目

融资金额

10000万元

联系人及联系方式

段升芹

电子邮箱

duanshengqin@techmoris.com

股权结构         (前三大股东)

股东名称

股东性质

出资金额

出资方式

出资比例(%)

山东默锐投资有限责任公司

企业法人

5549.7

货币

55.5%

寿光旭锐投资管理中心(有限合伙)

企业法人

1759.68

货币

17.6%

寿光至诚投资管理中心(有限合伙)

企业法人

490.62

货币

4.91%

核心管理团队、技术团队(选填项)

姓名

简介
  (出生年月,学历,职务,主要工作经历等)

王美芹

1964年11月生,本科,现任公司董事长。曾担任建行寿光分行行长,2007年加入公司。

张传友

1981年2月生,本科,注册会计师,现任公司财务总监。分别在晨鸣集团、山东东方誉源集团、山东元鸣集团股份有限公司担任财务主管,2001年加入公司。

王强

1983年10月生,南京农业大学硕士,现任公司总经理,毕业后来公司,先后从事研发、营销、生产等不同的工作。

二、业务情况

主要产品及业务

  公司主要生产四溴双酚A、溴代聚碳酸酯、溴化聚苯乙烯、甲基八溴醚、溴代三嗪、无卤膨胀性阻燃剂等环保性阻燃剂及阻燃材料。

核心竞争力(技术、品牌、服务、行业地位、主要客户、竞争优势等)

公司依托当地丰富的卤水资源,以“为客户提供解决方案”为使命,积极涉足溴系阻燃剂及阻燃材料的开发与应用,现已形成溴系、高分子聚合型溴系、有机磷酸酯类、磷氮膨胀型多种阻燃材料齐头并进、跨越式发展的新格局,引领我国阻燃剂及阻燃材料技术进步与产业发展。目前公司主要客户为巴斯夫、拜耳等世界500强企业。公司是国家高新技术企业,是山东省“隐形冠军”企业,山东省制造业单项冠军企业。

产品(科技)研发情况及专利拥有情况

公司高度重视研发工作,生产产品拥有自主研发的核心技术。建立有新   型防火阻燃材料开发与应用国家地方联合工程研究中心、院士工作站、潍坊市阻燃材料工程技术研究中心等平台,承担国家科技项目4项,省部级科技项目14项;申请发明专利21项,已授权9项,申请并授权实用新型19项;注册商标17项;主导制定溴代聚碳酸酯国家标准(已发布)。

所属行业简介(特点、发展趋势、行业龙头企业及对标企业情况等)

阻燃剂是一种用于改善可燃易燃材料燃烧性能的特殊的化工助剂。被广泛应用于塑料、合成橡胶、建筑材料、   纤维及木材等材料的阻燃,现已成为用量仅次于增塑剂的高分子材料添加剂。尤其是近年来,连续发生的重大火灾伤亡事故,阻燃产品引起人们的高度重视。由于小分子型溴系阻燃剂燃烧会产生 “ 二噁英 ” 致癌物危害人类健康,因此高溴含量、高热稳定性溴系阻燃剂和无卤阻燃剂及阻燃材料成为行业发展趋势。

根据生产产品不同,行业内有诸多“单项冠军”企业。其中公司主要产品六溴环十二烷、稳定型六溴环十二烷生产规模、产销量居世界第一;阻燃剂溴代三嗪,核心技术为国内首创,产品占据国内40%的市场份额,产销量全国第二,主要对标国际龙头企业以色列化工集团;溴代聚碳酸酯为“山东省高新技术产品”,占领德国、美国阻燃塑料的主要高端市场,主要对标国际龙头企业美国科聚亚;溴化聚苯乙烯,为高溴含量、高热稳定性、高白度的溴系阻燃剂,核心技术国际先进,主要对标全国最大生产商山东兄弟科技有限公司;甲基八溴醚,核心技术国内首创,产销量全国第二,暂无对标企业;产品SR-201为无卤环保膨胀型阻燃剂,其核心技术获国家科技进步二等奖,并打破了日本ADK公司及德国科莱恩公司对该类产品的技术垄断。

三、融资需求

融资金额

10000万元

融资方式
  (股权/债权)

股权

资金使用计划

资金主要用于项目的建设资金及补充流动资金。

资金使用期限

2019-2021

投资退出安排

(是否有IPO、并购重组的计划)

IPO

拟融资项目说明

项目总投资39140万元,主要建设生产车间、仓库、罐区、焚烧装置及后处理装置等共计14873平方米。购置设备反应釜、干燥机、储罐、转料泵、焚烧炉等设备共计478台(套)。项目建成后形成年产17000吨环保型阻燃剂生产能力。形成销售收入69974万元,利润14574万元,项目投资收益率为34.37%。

希望获得的其他支持(如引入的基金要求,行业资源、企业管理、挂牌上市辅导等)

项目需引入基金支持,无其他需求。

四、财务状况(选填项)

审计情况

财务报表是否审计

是

审计机构名称

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主要财务数据

类别

2016年

2017年

2018年

资产总额

30363

29142

32699

负债总额

29744

23979

22641

净资产

619

5163

10058

营业收入

31889

46901

57798

净利润

91

3159

4921

毛利率

11%

16%

20%

备注:如企业按照产品、行业或区域对企业状况进行细分,可另设表格阐述

五、财务预测(选填项)

时间(未来三年)

营业收入

净利润

净资产收益率

2019

102194

8200

32%

2020

124554

9500

33%

2021

157668

13900

34%