跻身国家金融发展前沿,青岛地铁在资本市场“妙笔频出”

来源: 大众报业·大众日报客户端2022-02-22 09:33:16

  作为我国唯一法定票据交易平台,上海票据交易所在重塑票据全生命周期管理,创新构建新型票据生态链,推动票据市场高质量发展方面的探索广为人知。

  但不为人知的是,上海票据交易所的股东里有一家青岛企业——近期,青岛地铁集团发挥票据结算优势,通过参股形式成为上海票据交易所的首家直投企业股东,这标志着青岛地铁进入金融业“国家队”的行列,具有里程碑意义。

  能够跻身国家金融发展前沿,青岛地铁得益于聚焦资本运作新赛道,以资本力量赋能,实现成本有效控制和资产保值增值,做大地铁产业的发展理念。

  资本市场为地铁建设持续“供血”

  青岛是近10年来全国地铁发展最快的城市之一,目前已投入运营6线、284公里,线网规模位居全国第10;目前总获批里程达503公里;三期线路将在今年上半年全部开工。

  作为新基建重要领域,城市轨道交通对资金需求量巨大。据了解,“十四五”期间,青岛市地铁建设预计完成投资1100亿元。

  面对巨大的资金投入,青岛地铁选择通过资本市场来“造血”。青岛地铁一直保持国内最高AAA级信用等级,优异的信誉等级为青岛地铁打开了丰富的融资通道。据透露,通过各类融资通道,青岛地铁集团累计筹措各类低成本资金约1600亿。线路建设主要采用资本金和银行贷款相结合的模式,引入社会资本274亿元,债券等直接融资业务融资近百亿,为各板块业务开展提供资金保障。

  与此同时,青岛地铁一直走在行业融资创新前沿,在融资模式上不断创新,满足地铁建设、运营、经营、开发需要,为青岛地铁建设持续“供血”。比如,通过协议转让的方式,德才装饰与青岛地铁达成合作,成功拓展在公共交通领域的业务布局,同时,地铁集团金控板块为德才装饰青岛地铁1、8号线装饰合同提供了保理融资服务。通过订单与股债联动,德才装饰于2021年7月在上海证券交易所首次公开发行股票,并在主板正式挂牌交易,成为青岛首家建筑装饰领域的上市企业。青岛地铁集团在参股投资增值近3倍的同时,也实现了本地轨道交通产业链企业上市的目标。

  为给青岛轨道交通产业链和地铁三期建设提供更全面的金融服务支持,青岛地铁不断丰富金融业务的品类。例如,青岛地铁参股中路保险,取得保险牌照,通过增资进一步放大了国有资本功能,更好发挥保险牌照在城市发展、经济发展中起到的保障作用,有效实现产融结合。

  此外,锚定国家“双碳”战略,青岛地铁集团着力发展绿色轨道交通,在资本运作领域,也坚持“绿色金融”架桥引路,实现青岛地铁“金融节能”。2021年6月,青岛地铁成功发行山东省首单碳中和债券,募集资金专项用于具有碳减排效益的地铁线路,折算预计每年可减排二氧化碳256.53吨、年节约标准煤133.14吨,利率创当年以来山东省市场同期限债券新低。

  为合作伙伴带来资金、场景、市场、信誉

  1100亿投资将衍生出千亿级的市场场景,青岛地铁研究梳理出包括传统土建、设备以及新兴领域等在内的36大类146个开放场景,助力青岛打造千亿级轨道交通产业链。

  “千亿级的场景和订单是地铁最顶级的资源,我们把这些场景和订单拿出来,与高水平科研院所、研发团队、科技企业合作技术创新。”青岛地铁集团党委书记、董事长张建刚说。

  犹如春风化雨,青岛地铁帮助这些合作伙伴在资金、研发、市场拓展等方面得到了极大提升,其中不乏中小企业一跃发展成头部企业的案例。

  博宁福田是中国领先的智能交通和智慧城市系统集成服务商,主营业务为轨道交通板块4个专业和智慧城市板块5个领域。引入青岛地铁战略合作后,该公司实现了跨越式发展。据了解,2021年博宁福田在青岛地铁累计中标约3.6亿元。受益于青岛地铁的巨大辐射力,企业在其他市场也带来订单收获。2021年在外地市场中标23个项目,金额1.56亿元。

  青岛博宁福田通道设备股份有限公司总经理夏继禹表示,青岛地铁入资极大地提升了企业竞争力和市场影响力,在青岛地铁“以场景促技术,用资金助腾飞”发展理念的指引下,博宁福田得以利用地铁丰富场景赋能,实现企业新业务拓展和新技术应用。

  据透露,青岛地铁的背书将加速推动博宁福田上市进程,公司目前已启动上市进程,计划2025年实现主板上市。

  “博宁福田已成为地铁产业链核心供应商,该项目是利用产业链核心地位赋能产业投资的成功尝试,提升了国有资本运营效率和资本回报,仅去年即为集团贡献利润约400万元,有利于后续形成地铁产业链可复制化投资模式。”青岛地铁集团党委委员、副总经理刘富华说。

  据刘富华介绍,通过“订单换股份、场景促技术、投资聚产业、流量变效益、资产资本化”五种商业运营和资本运作模式,青岛地铁围绕新能源应用、数字建设、绿色土建、智能制造、金融服务、商业拓展等多个领域,聚焦“专精特新、高利润和资本市场认可”的企业,打造了包括实业投资、股权投资、产业并购、基金与财务投资等多种渠道在内的多元化合作模式。

  在年初的青岛市轨道交通产业招商合作推介会上,青岛地铁同包括中车集团在内的31家企业签订了30份合作框架协议,与更多的企业携手一道,让更多的“青岛造”轨道交通产品走出青岛、走向全国。同时,加快本土产业链建设,实现“青岛地铁青岛造”。

  紧紧围绕补链、强链、延链,青岛地铁在资本市场“妙笔频出”:入股光大国际,共享了保险经纪业务牌照,解决了应用场景估值难的问题,实现“延链”投资布局;发起设立了一支聚焦于轨道交通产业的股权投资基金,以丰富投资工具,促进投资业务发展;投资成立金浦基金,以2亿元出资撬动基金整体3.4亿元投资于轨道交通行业,通过紧密围绕主业进行投资,聚拢产业链优质公司、形成产业集群,促进新设备、新材料和新技术在地铁场景的应用。

  以“混”促“改”推动旗下公司上市

  通过混改促进国有企业转化经营机制是近几年政府国资管理的一项重要工作。青岛地铁作为市直企业,借助政策东风,实现资本、技术、平台优质资源的相互融合。当前,青岛地铁集团旗下有多个已混改企业和待混改资源,拟通过混改使企业的竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力明显增强,具备市场竞争力,逐步迈向上市。

  2021年,青岛地铁与中瑞数科共同出资设立了混改企业——青岛青铁数字科技研究院有限公司(以下简称“青铁数科院”)。青岛中瑞数科信息股份有限公司主营数字技术支持和服务解决方案,技术力量雄厚,技术资质齐全,业务范围广阔,合作客户资源丰富。

  据介绍,青铁数科院定位是为青岛地铁各业务领域板块全方位数字化升级提供强力支撑。研究院同时吸收青岛地铁和中瑞数科的优势,汇集专业的人才团队并借鉴成功经验,为青岛地铁快速储备一个独立的数字化人才团队,沉淀数字化研究知识产权和专利技术,形成一系列标准和规范,不仅可以为地铁集团各业务板块的数字化升级提供整体规划设计,增强综合软实力,同时保证青岛地铁整体底层数字化建设的统一性,保证各版块的数字化互联互通,避免内部资源损耗。下一步,将继续发挥混改企业特色优势,持续扩大公司发展平台,提升公司整体实力,实现经济效益和社会效益双丰收。

  对于混改企业上市,青岛地铁以“三化两型”为原则,聚焦市场化、资本化、效益化方向,塑造创新型、平台型企业,通过自主孵化培育上市资源、收并购产业链独角兽和瞪羚企业、引入战略合作伙伴等多种模式相结合实施多层次上市计划,力争至“十四五”末,实现旗下上市公司数量3-5家的目标。

  青岛地铁集团党委书记、董事长张建刚表示,“十四五”期间,青岛地铁将持续深化市场化改革,全面拓展“建设、运营、开发、经营和资本运作”五大赛道,努力建设世界一流地铁,争做一流城市投资建设运营商。


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